ヒーハイスト（6433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -156,110 | -189,790 |
| 減価償却費 | 232,347 | 183,171 |
| 株式報酬費用 | 13,250 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -490 | -505 |
| 補助金収入 | -263 | -170 |
| 支払利息 | 9,517 | 16,905 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,050 | － |
| 有形固定資産除却損 | 190 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,252 | 63,949 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -146,170 | -52,798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108,549 | -315,021 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,232 | -824 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 60,633 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,139 | 5,947 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,002 | 2,645 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 31,374 | 13,129 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 27,264 | 22,502 |
| その他 | -3,060 | 25,680 |
| 小計 | 149,509 | -164,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 490 | 505 |
| 利息の支払額 | -9,665 | -17,050 |
| 補助金の受取額 | 263 | 170 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 25,704 | -2,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,302 | -183,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -290,034 | -23,577 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 389 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,450 | － |
| その他 | -26,616 | -28,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -322,712 | -51,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -223,967 | -326,365 |
| 社債の償還による支出 | -23,000 | -23,000 |
| リース債務の返済による支出 | -25,129 | -43,865 |
| 配当金の支払額 | -6,246 | -6,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 171,656 | -99,475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,201 | 8,839 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,449 | -325,746 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 884,911 | 559,165 |
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