ヒーハイスト（6433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -189,790 | -713,821 |
| 減価償却費 | 183,171 | 195,168 |
| 減損損失 | － | 413,109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -505 | -428 |
| 補助金収入 | -170 | -9,694 |
| 支払利息 | 16,905 | 21,279 |
| 有形固定資産除却損 | 8 | 1,530 |
| 無形固定資産除却損 | － | 132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,949 | 335,330 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -52,798 | -76,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -315,021 | -188,495 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -824 | -6,723 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 60,633 | -55,945 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,947 | 11,760 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,645 | 603 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,129 | 6,769 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 22,502 | -73,192 |
| その他 | 25,680 | -5,353 |
| 小計 | -164,538 | -144,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 505 | 428 |
| 利息の支払額 | -17,050 | -21,941 |
| 補助金の受取額 | 170 | 6,698 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,473 | -3,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -183,386 | -162,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,577 | -5,138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,301 |
| その他 | -28,146 | -17,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,723 | -25,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -326,365 | -345,694 |
| 社債の償還による支出 | -23,000 | -7,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -43,865 | -60,745 |
| 配当金の支払額 | -6,245 | -6,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,475 | 30,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,839 | 2,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -325,746 | -156,218 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 559,165 | 402,946 |
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