ヒーハイスト（6433）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -112,809 | 71,168 |
| 減価償却費 | 91,034 | 75,823 |
| 減損損失 | 3,459 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,205 | -2,415 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,169 | -3,833 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,208 | 2,669 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,713 | 3,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -568 |
| 支払利息 | 9,249 | 6,670 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -221 | 47 |
| 固定資産除却損 | 532 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,421 | -135,956 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,577 | -66,482 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,990 | 7,384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,038 | 172,664 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,137 | 24,255 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,404 | -864 |
| その他 | -1,822 | 2,813 |
| 小計 | -16,387 | 156,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 568 |
| 利息の支払額 | -9,249 | -6,661 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -19,052 | 3,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44,570 | 154,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,005 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,279 | -4,317 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 580 | 736 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -440 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -17 |
| 貸付金の回収による収入 | 130 | － |
| その他 | -192 | -179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210,784 | -4,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -153,519 | -154,066 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -64 |
| 配当金の支払額 | -6,472 | -156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -159,991 | -154,287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -415,347 | -3,985 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 912,507 | 497,159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 497,159 | 419,019 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
