利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、主に減価償却費98,614千円及びたな卸資産の減少額86,435千円による資金の増加に対し、売上債権の増加額101,036千円による資金の減少により、得られた資金は114,484千円(前連結会計年度末は66,282千円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に定期預金の払戻による収入110,000千円による資金の増加に対し、有形固定資産の取得による支出38,046千円により、得られた資金は64,095千円(前連結会計年度末は119,348千円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入による収入100,000千円による資金の増加に対し、長期借入金の返済による支出159,543千円により、使用した資金は70,861千円(前連結会計年度末は190,701千円の収入)となりました。

2014/06/27 9:41