利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益25,130千円の他、減価償却費95,289千円及び売上債権の減少額169,269千円による資金の増加に対し、たな卸資産の増加額213,622千円による資金の減少により、得られた資金は108,043千円(前連結会計年度は114,484千円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出20,066千円により使用した資金は31,127千円(前連結会計年度は64,095千円の収入)となりました。
財務活動によるキュッシュ・フローは、主に短期借入金の純増加額90,000千円及び長期借入金による収入100,000千円による資金の増加に対し、長期借入金の返済による支出203,132千円により、使用した資金は26,628千円(前連結会計年度は70,861千円の支出)となりました。

2015/06/26 13:33