営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益25,130千円の他、減価償却費95,289千円及び売上債権の減少額169,269千円による資金の増加に対し、たな卸資産の増加額213,622千円による資金の減少により、得られた資金は108,043千円(前連結会計年度は114,484千円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出20,066千円により使用した資金は31,127千円(前連結会計年度は64,095千円の収入)となりました。

2015/06/26 13:33