利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、主に減価償却費43,719千円及びたな卸資産の減少額61,540千円による資金の増加に対し、売上債権の増加額24,670千円及び仕入債務の減少額55,780千円による資金の減少により、得られた資金は32,207千円(前連結同四半期は179,320千円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出21,073千円により、使用した資金は32,336千円(前連結同四半期は28,742千円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主に短期借入金の純減少額40,000千円及び長期借入金の返済による支出61,734千円により、使用した資金は109,371千円(前連結同四半期は59,111千円の支出)となりました。

2015/11/13 15:16