利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益55,466千円の他、減価償却費94,845千円、たな卸資産の減少額92,630千円及び未払消費税等の増加額33,724千円による資金の増加に対し、売上債権の増加額58,463千円及び仕入債務の減少額25,400千円による資金の減少により、得られた資金は182,427千円(前連結会計年度は108,043千円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出41,123千円及び無形固定資産の取得による支出9,860千円により、使用した資金は68,932千円(前連結会計年度は31,127千円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主に短期借入金の純減少額40,000千円及び長期借入金の返済による支出123,468千円により、使用した資金は179,307千円(前連結会計年度は26,628千円の支出)となりました。

2016/06/29 9:14