利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、主に減価償却費54,075千円及び仕入債務の増加額31,458千円による資金の増加に対し、売上債権の増加額67,324千円による資金の減少により、得られた資金は36,566千円(前連結同四半期は32,207千円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出19,490千円により、使用した資金は29,484千円(前連結同四半期は32,336千円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入金の増加額150,000千円による資金の増加に対し、長期借入金の返済による支出123,334千円により、得られた資金は11,202千円(前連結同四半期は109,371千円の支出)となりました。

2016/11/14 15:06