営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前当期純利益232,863千円の他、減価償却費118,479千円、仕入債務の増加額151,971千円による資金の増加に対し、たな卸資産の増加額54,271千円による資金の減少により、得られた資金は422,226千円(前連結会計年度は305,692千円の収入)となりました。

2018/06/28 9:00

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他流動資産の増減額(△は増加」に含めておりました「補助金収入」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他流動資産の増減額(△は増加)」に表示していた15,702千円は、「補助金収入」△92千円、「その他流動資産の増減額(△は増加)」15,794千円として組み替えております。

2018/06/28 9:00