利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、主に減価償却費61,161千円及び売上債権の減少額43,775千円による資金の増加に対し、税金等調整前四半期純損失86,771千円、仕入債務の減少額38,447千円及び法人税等の支払額4,275千円による資金の減少により、使用した資金は1,165千円(前連結同四半期は31,616千円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有価証券の取得による支出50,000千円及び有形固定資産の取得による支出55,030千円による資金の減少により、使用した資金は134,423千円(前連結同四半期は158,349千円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入金の返済による支出71,396千円及び社債の償還による支出11,500千円による資金の減少により、使用した資金は97,916千円(前連結同四半期は120,256千円の支出)となりました。

2020/11/12 15:54