１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	120,000	10,000	0.4	―
1年以内に返済予定の長期借入金	124,753	87,292	0.6	―
1年以内に返済予定のリース債務	27,178	17,680	4.5	―

(注) 1. 「平均利率」については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2022/06/29 17:02

#2 担保に供している資産の注記（連結）

	前連結会計年度(2021年3月31日)	当連結会計年度(2022年3月31日)
短期借入金	70,000千円	10,000千円
1年内返済予定の長期借入金	29,318千円	38,442千円
1年内償還予定の社債	16,000千円	16,000千円

2022/06/29 17:02

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2021年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2) 社債(1年内償還予定の社債を含む)	107,000	106,958	△41
(3) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	423,828	422,476	△1,351
(4) リース債務(1年内返済予定のリース債務を含む)	62,854	65,456	2,602

当連結会計年度(2022年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2) 社債(1年内償還予定の社債を含む)	84,000	83,942	△57
(3) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	389,079	388,476	△602
(4) リース債務(1年内返済予定のリース債務を含む)	46,289	48,755	2,465

(*1) 現金及び預金、受取手形及び売掛金、電子記録債権、支払手形及び買掛金、電子記録債務、短期借入金並びに営業外電子記録債務については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

2022/06/29 17:02