利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、主に棚卸資産の増加額140,477千円及び売上債権の増加額63,116千円による資金の減少に対し、減価償却費105,984千円及び仕入債務の増加額236,240千円による資金の増加により、得られた資金は117,234千円(前連結同四半期は56,955千円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出99,600千円に伴う資金の減少により、使用した資金は130,914千円(前連結同四半期は198,625千円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入金の返済による支出95,549千円及び社債の償還による支出11,500千円による資金の減少に対し、借入による収入200,000千円による資金の増加により、得られた資金は77,106千円(前連結同四半期は89,403千円の支出)となりました。

2023/11/10 16:28