有価証券報告書-第61期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 257,933 | 4,117 | |||||||||
| 減価償却費 | 147,442 | 199,124 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 2,650 | 15,900 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,870 | △439 | |||||||||
| 補助金収入 | △10,408 | △435 | |||||||||
| 支払利息 | 4,336 | 3,867 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 781 | △619 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 144 | 161 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △46,648 | 147,544 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △7,317 | △151,502 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 31,969 | △103,201 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,451 | 128 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,658 | 13,043 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,601 | 9,757 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,148 | △11,690 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 40,386 | △63,600 | |||||||||
| その他 | 9,219 | 432 | |||||||||
| 小計 | 446,479 | 62,589 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,870 | 439 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,259 | △4,001 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 408 | 435 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △29,141 | △99,459 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 417,356 | △39,996 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △50,000 | ― | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △190,537 | △411,279 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 392 | 743 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △660 | △718 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 10,000 | ― | |||||||||
| その他 | △26,753 | △19,649 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △207,558 | △430,903 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △110,000 | 40,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △134,749 | △117,298 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △23,000 | △23,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △29,092 | △19,956 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △6,259 | △25,059 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △203,101 | 354,686 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,944 | 7,221 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,641 | △108,992 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 953,814 | 973,455 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 973,455 | ※1 864,462 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
