(6) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益356,675千円に加え、減価償却費163,107千円、売上債権の減少133,132千円等の増加要因に対し、法人税等の支払額109,647千円等の減少要因により604,435千円の資金収入(前年同期比109.3%)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入51,148千円、投資有価証券の売却による収入13,329千円等の増加要因に対し、定期預金の預入による支出147,981千円、有形固定資産の取得による支出218,549千円等の減少要因により322,694千円の資金支出(前年同期比260.2%)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、少数株主からの払込による収入12,789千円の増加要因に対し、自己株式の取得による支出45,078千円及び配当金の支払53,240千円の減少要因により85,529千円の資金支出(前年同期比23.3%)となりました。
これらの結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ218,288千円増加し、693,189千円となりました。今後とも営業活動によるキャッシュ・フローの増大を図ると共に、それにより得たキャッシュを有効に活用するよう努める所存でおります。
2014/03/20 15:18
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