キャッシュ・フローの状況
2024年3月22日 15:35
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9276万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億8561万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億6056万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 126 | -150 | -44 | -24 | -134 | 623 | 通期 | 282 | -279 | -85 | 3 | -246 | 625 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 190 | -3 | -40 | 187 | -111 | 772 | 通期 | 319 | -98 | -100 | 221 | -168 | 736 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 261 | -82 | -38 | 179 | -100 | 854 | 通期 | 476 | -99 | -67 | 377 | -185 | 1,039 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 224 | -66 | -26 | 158 | -78 | 1,170 | 通期 | 375 | -258 | -44 | 117 | -166 | 1,123 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 85 | -113 | 55 | -28 | -131 | 1,140 | 通期 | 260 | -182 | 22 | 77 | -175 | 1,212 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 389 | -80 | -36 | 310 | -74 | 1,480 | 通期 | 627 | -154 | -52 | 473 | -195 | 1,629 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 302 | -100 | -4 | 202 | -94 | 1,821 | 通期 | 509 | -210 | -35 | 298 | -149 | 1,890 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 277 | -201 | -31 | 76 | -195 | 1,941 | 通期 | 543 | -532 | -70 | 11 | -600 | 1,841 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 337 | -190 | -39 | 148 | -182 | 1,974 | 通期 | 677 | -224 | -78 | 453 | -110 | 2,233 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 273 | -105 | -54 | 168 | -101 | 2,357 | 通期 | 461 | -186 | -93 | 275 | -100 | 2,433 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- 305万
- 2015年12月（連） 大幅増
- 2億2072万
- 2016年12月（連） +70.59%
- 3億7652万
- 2017年12月（連） -68.94%
- 1億1694万
- 2018年12月（連） -33.91%
- 7728万
- 2019年12月（連） +511.94%
- 4億7295万
- 2020年12月（連） -36.92%
- 2億9833万
- 2021年12月（連） -96.42%
- 1067万
- 2022年12月（連） 大幅増
- 4億5266万
- 2023年12月（連） -39.26%
- 2億7495万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 11.9%
- 2015年12月（連）
- 13.04%
- 2016年12月（連）
- 21.13%
- 2017年12月（連）
- 14.34%
- 2018年12月（連）
- 9.44%
- 2019年12月（連）
- 27.32%
- 2020年12月（連）
- 23.3%
- 2021年12月（連）
- 21.98%
- 2022年12月（連）
- 28.43%
- 2023年12月（連）
- 23.94%