利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税金等調整前四半期純利益159,615千円に加え、減価償却費100,473千円、役員退職慰労金94,174千円、賞与引当金の増加額20,870千円、仕入債務の増加額22,218千円等の増加要因に対し、役員退職慰労金の支払額88,999千円、法人税等の支払額82,277千円、たな卸資産の増加額76,012千円等の減少要因により190,140千円の資金収入(前年同期比150.8%)となりました。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入112,944千円等の増加要因に対し、有形固定資産の取得による支出67,171千円、無形固定資の取得による支出44,072千円等の減少要因により3,365千円の資金支出(前年同期比2.2%)となりました。

2015/08/10 16:01