受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 資産
流動資産は前連結会計年度末に比べ99,374千円増加し、1,989,682千円となりました。これは主として、現金及び預金が303,554千円増加したのに対し、受取手形及び売掛金が17,500千円、有価証券が100,000千円、製品が49,974千円、仕掛品が20,642千円、原材料が31,199千円減少したことによります。
固定資産は、前連結会計年度末に比べ14,152千円増加し、2,249,661千円となりました。

2017/03/27 14:57

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、上場株式については市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。

2017/03/27 14:57