#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 財政状態の分析
(資産)
当第2四半期連結会計期間末において、流動資産は前連結会計年度末に比べ112,440千円増加し、2,855,535千円となりました。これは主として、現金及び預金が186,899千円増加したのに対し、受取手形及び売掛金が10,363千円、電子記録債権が79,394千円減少したことによります。
固定資産は、前連結会計年度末に比べ76,054千円減少し、2,214,889千円となりました。
この結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べ36,385千円増加し、5,070,424千円となりました。
(負債)
流動負債は、前連結会計年度末に比べ49,683千円減少し、250,901千円となりました。これは主として、未払法人税等が37,592千円増加したのに対し、流動負債のその他が91,117千円減少したことによります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ719千円減少し、151,236千円となりました。
この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ50,403千円減少し、402,137千円となりました。
(純資産)
純資産は、前連結会計年度末に比べ86,789千円増加し、4,668,286千円となりました。これは主として、利益剰余金が89,293千円増加したことによります。
その結果、自己資本比率は91.5%となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況の分析
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、資金という)は、前連結会計年度末に比べ 192,502千円増加し、1,821,432千円となりました。各キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益179,802千円に加え、減価償却費95,655千円、売上債権の減少額86,747千円等の増加要因に対し、たな卸資産の増加額27,236千円、法人税等の支払額23,639千円等の減少要因により301,916千円の資金収入(前年同期は389,436千円の資金収入)となりました。2020/08/12 16:01