#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 財政状態の状況
(資産)
当第2四半期連結会計期間末において、流動資産は前連結会計年度末に比べ40,216千円増加し、3,043,073千円となりました。これは主として、現金及び預金が54,837千円、受取手形及び売掛金が60,010千円増加したのに対し、製品が41,473千円、仕掛品が26,303千円減少したことによります。
固定資産は、前連結会計年度末に比べ98,521千円増加し、2,337,072千円となりました。これは主として、有形固定資産が100,387千円増加したことによります。
この結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べ138,738千円増加し、5,380,145千円となりました。
(負債)
流動負債は、前連結会計年度末に比べ26,846千円減少し、283,369千円となりました。これは主として、流動負債のその他が22,725千円減少したことによります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ967千円減少し、157,382千円となりました。
この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ27,814千円減少し、440,751千円となりました。
(純資産)
純資産は、前連結会計年度末に比べ166,553千円増加し、4,939,394千円となりました。これは主として、利益剰余金が152,684千円増加したことによります。
その結果、自己資本比率は91.2%となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、資金という)は、前連結会計年度末に比べ 51,670千円増加し、1,941,226千円となりました。各キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益265,466千円に加え、減価償却費83,265千円、たな卸資産の減少額65,571千円等の増加要因に対し、売上債権の増加額48,975千円、法人税等の支払額82,528千円等の減少要因により277,294千円の資金収入(前年同期は301,916千円の資金収入)となりました。2021/08/11 16:01