#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 財政状態の状況
(資産)
当第2四半期連結会計期間末において、流動資産は前連結会計年度末に比べ30,765千円増加し、3,398,376千円となりました。これは主として、現金及び預金が127,575千円増加したのに対し、受取手形及び売掛金が23,113千円、電子記録債権が68,783千円減少したことによります。
固定資産は、前連結会計年度末に比べ20,469千円増加し、2,612,704千円となりました。これは主として、投資その他の資産が67,459千円増加したのに対し、有形固定資産が33,659千円、無形固定資産が13,331千円減少したことによります。
この結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べ51,234千円増加し、6,011,081千円となりました。
(負債)
流動負債は、前連結会計年度末に比べ115,374千円減少し、189,126千円となりました。これは主として、支払手形及び買掛金が11,800千円、未払法人税が26,244千円、その他が69,836千円減少したことによります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ10,698千円増加し、138,946千円となりました。
この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ104,676千円減少し、328,072千円となりました。
(純資産)
純資産は、前連結会計年度末に比べ155,911千円増加し、5,683,008千円となりました。これは主として、利益剰余金が69,309千円、その他有価証券評価差額金が52,125千円増加したことによります。
その結果、自己資本比率は93.8%となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、資金という)は、前連結会計年度末に比べ 124,074千円増加し、2,356,840千円となりました。各キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益188,433千円に加え、減価償却費90,887千円、売上債権の減少額95,422千円等の増加要因に対し、仕入債務の減少額12,386千円、法人税等の支払額86,414千円等の減少要因により273,225千円の資金収入(前年同期は337,079千円の資金収入)となりました。2023/08/10 16:03