有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年内返済予定の長期借入金	407,636	387,573	0.67	―
1年内返済予定のリース債務	169,776	960,082	4.92	―
長期借入金(1年内返済予定のものを除く)	1,171,533	2,616,880	0.50	2025年4月25日～2034年8月31日
リース債務(1年内返済予定のものを除く)	510,993	186,935	4.07	2025年4月15日～2031年2月26日
その他有利子負債

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 「長期預り保証金」については、特に返済期限の定めのないものであります。

2024/06/26 15:01

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
繰越欠損金	209,540	〃	491,460	〃
リース債務	-	〃	286,174	〃
その他	83,149	〃	128,922	〃

(注)1 当該評価性引当額
評価性引当額が402,899千円増加しております。主な内容は、当社において棚卸資産の未実現利益の消去に係る評価性引当額が220,060千円、連結子会社PEGASUS SEWING MACHINE PTE.LTD.において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が87,634千円増加したことなどによります。

2024/06/26 15:01

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債の部)
流動負債は、前連結会計年度末に比べて7億92百万円増加し、86億56百万円となりました。これは、短期借入金が8億41百万円、リース債務が7億90百万円それぞれ増加し、未払法人税等が4億19百万円、支払手形及び買掛金が3億49百万円それぞれ減少したことなどによります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて12億44百万円増加し、36億89百万円となりました。これは、長期借入金が14億45百万円増加し、リース債務が3億24百万円減少したことなどによります。

2024/06/26 15:01

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)

			(単位:千円)
(1) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	1,579,169	1,572,777	△6,391
(2) リース債務(1年内返済予定のリース債務を含む)	680,770	656,456	△24,314
(3) 長期預り保証金	114,000	114,000	0

当連結会計年度(2024年3月31日)

			(単位:千円)
(1) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	3,004,453	3,000,675	△3,777
(2) リース債務(1年内返済予定のリース債務を含む)	1,147,017	1,069,715	△77,302
(3) 長期預り保証金	111,000	102,734	△8,265

(注1)金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券取引に関する事項

2024/06/26 15:01