利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、12億81百万円(前年同四半期末比14.2%増)となりました。これは主に、売上債権の増加5億55百万円、法人税等の支払額2億46百万円などがあったものの、税金等調整前四半期純利益が11億44百万円、仕入債務の増加4億86百万円、減価償却費3億7百万円、たな卸資産の減少1億87百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、7億44百万円(前年同四半期末比1,904.7%増)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入10億86百万円、投資有価証券の償還による収入1億29百万円などがあったものの、定期預金の預入による支出15億43百万円、有形固定資産の取得による支出2億83百万円、投資有価証券の取得による支出1億24百万円などによるものであります。

2015/11/05 9:34