営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前年同四半期連結累計期間末に比べ8億74百万円増加し、58億63百万円(前年同四半期末比17.5%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、12億81百万円(前年同四半期末比14.2%増)となりました。これは主に、売上債権の増加5億55百万円、法人税等の支払額2億46百万円などがあったものの、税金等調整前四半期純利益が11億44百万円、仕入債務の増加4億86百万円、減価償却費3億7百万円、たな卸資産の減少1億87百万円などによるものであります。

2015/11/05 9:34