利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、6億83百万円(前年同四半期末比46.7%減)となりました。これは主に、たな卸資産の増加6億円、法人税等の支払額3億49百万円、売上債権の増加1億43百万円などがあったものの、税金等調整前四半期純利益が13億27百万円であり、減価償却費3億19百万円、仕入債務の増加2億76百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、1億31百万円(前年同四半期は7億44百万円の支出)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出13億22百万円、有形固定資産の取得による支出1億74百万円などがあったものの、定期預金の払戻による収入15億12百万円などによるものであります。

2016/11/04 9:03