営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前年同四半期連結累計期間末に比べ7億18百万円減少し、51億44百万円(前年同四半期末比12.3%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、6億83百万円(前年同四半期末比46.7%減)となりました。これは主に、たな卸資産の増加6億円、法人税等の支払額3億49百万円、売上債権の増加1億43百万円などがあったものの、税金等調整前四半期純利益が13億27百万円であり、減価償却費3億19百万円、仕入債務の増加2億76百万円などによるものであります。

2016/11/04 9:03