利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、4億円(前年同四半期末比59.4%減)となりました。これは主に、売上債権の増加11億91百万円、たな卸資産の増加3億36百万円、法人税等の支払額1億87百万円などがあったものの、税金等調整前四半期純利益が16億70百万円であり、減価償却費2億96百万円、仕入債務の増加2億20百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、11億41百万円(前年同四半期末比2,013.7%増)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入11億17百万円などがあったものの、有形固定資産の取得による支出13億16百万円、定期預金の預入による支出9億42百万円などによるものであります。

2018/11/06 15:02