営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前年同四半期連結累計期間末に比べて6億98百万円減少し、55億47百万円(前年同四半期末比11.2%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、4億円(前年同四半期末比59.4%減)となりました。これは主に、売上債権の増加11億91百万円、たな卸資産の増加3億36百万円、法人税等の支払額1億87百万円などがあったものの、税金等調整前四半期純利益が16億70百万円であり、減価償却費2億96百万円、仕入債務の増加2億20百万円などによるものであります。

2018/11/06 15:02