利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果支出した資金は、2億19百万円(前年同四半期は4億円の収入)となりました。これは主に、法人税等の支払額6億80百万円、たな卸資産の増加4億10百万円、仕入債務の減少1億97百万円などに対し、売上債権の減少6億31百万円、減価償却費3億72百万円、税金等調整前四半期純利益1億74百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、4億16百万円(前年同四半期比63.5%減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出3億57百万円、定期預金の預入による支出2億96百万円、定期預金の払戻による収入2億41百万円などによるものであります。

2019/11/07 15:04