営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて13億22百万円減少し、48億79百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は、2億19百万円(前年同四半期は4億円の収入)となりました。これは主に、法人税等の支払額6億80百万円、たな卸資産の増加4億10百万円、仕入債務の減少1億97百万円などに対し、売上債権の減少6億31百万円、減価償却費3億72百万円、税金等調整前四半期純利益1億74百万円などによるものであります。

2019/11/07 15:04