営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて1億14百万円増加し、57億62百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は、27百万円(前年同四半期比87.5%減)となりました。これは主に、売上債権の減少6億79百万円、減価償却費3億71百万円、助成金の受取額79百万円に対し、税金等調整前四半期純損失2億7百万円、仕入債務の減少5億1百万円、たな卸資産の増加3億61百万円、未払金の減少2億3百万円などによるものであります。

2020/11/06 15:00