利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、12億67百万円(前年同四半期は27百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益6億91百万円、棚卸資産の減少6億75百万円、減価償却費4億1百万円、仕入債務の増加3億41百万円に対し、売上債権の増加7億50百万円、法人税等の支払額1億17百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、1億27百万円(前年同四半期は2億94百万円の収入)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出3億97百万円、定期預金の預入による支出1億47百万円に対し、定期預金の払戻による収入4億円などによるものであります。

2021/11/05 15:01