営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて12億64百万円増加し、95億38百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、12億67百万円(前年同四半期は27百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益6億91百万円、棚卸資産の減少6億75百万円、減価償却費4億1百万円、仕入債務の増加3億41百万円に対し、売上債権の増加7億50百万円、法人税等の支払額1億17百万円などによるものであります。

2021/11/05 15:01