営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて13億7百万円増加し、96億40百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、21億88百万円(前年同中間期は12億77百万円の収入)となりました。これは主に、棚卸資産の減少9億2百万円、減価償却費6億8百万円、税金等調整前中間純利益6億62百万円の計上などによるものであります。

2025/11/11 15:00