有価証券報告書-第28期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 659,146 | 884,860 |
| 減価償却費 | 196,201 | 198,534 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,328 | -11,604 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,557 | -3,162 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 186,650 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 41,084 | -2,660 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,377 | 11,847 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -53 |
| 支払利息 | 6,993 | 2,293 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -414,687 | -137,911 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 343,073 | -902,510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,314 | 716,645 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -721,766 | 665,298 |
| その他 | -26,428 | 2,006 |
| 小計 | 101,507 | 1,610,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 53 |
| 利息の支払額 | -6,597 | -2,690 |
| 法人税等の支払額 | -111,778 | -11,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,837 | 1,596,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -45,817 | -68,394 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | － |
| 関係会社の清算による収入 | － | 7,621 |
| その他 | -9,476 | 4,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,255 | -55,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -49,986 |
| 配当金の支払額 | -43,724 | -76,813 |
| リース債務の返済による支出 | -63,414 | -79,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,138 | -206,358 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,559 | -439 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -180,790 | 1,333,536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 719,251 | 2,052,788 |