キャッシュ・フローの状況
2025年11月28日 10:23
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億1853万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6463万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億7781万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | -1,089 | -8 | 1,470 | -1,097 | -9 | 1,681 | 通期 | 404 | 386 | -1,062 | 790 | - | 1,031 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | -690 | -18 | 468 | -708 | -18 | 790 | 通期 | 456 | -22 | -565 | 434 | - | 900 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | -164 | -47 | -78 | -211 | -37 | 610 | 通期 | -17 | -55 | -107 | -72 | -36 | 719 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | 1,685 | -5 | -163 | 1,681 | -17 | 2,237 | 通期 | 1,596 | -56 | -206 | 1,540 | -70 | 2,053 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | -260 | -48 | -126 | -308 | -48 | 1,619 | 通期 | 1,630 | -233 | -126 | 1,397 | -224 | 3,326 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | 986 | 5 | -354 | 991 | -53 | 3,971 | 通期 | 84 | -5 | -354 | 79 | -70 | 3,085 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | 79 | -3 | -43 | 76 | -5 | 3,107 | 通期 | 1,842 | -14 | -48 | 1,828 | -33 | 4,880 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | -79 | -21 | -132 | -100 | -21 | 4,662 | 通期 | 558 | -90 | -135 | 468 | -79 | 5,238 |
| 2025年 8月期 連結 | 2Q | 984 | -8 | -217 | 976 | -8 | 6,004 | 通期 | 1,478 | -65 | -219 | 1,413 | - | 6,422 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年8月（連）
- 7億9014万
- 2018年8月（連） -45.14%
- 4億3350万
- 2019年8月（連） マイ転
- -7209万
- 2020年8月（連） プラ転
- 15億4033万
- 2021年8月（連） -9.3%
- 13億9712万
- 2022年8月（連） -94.36%
- 7884万
- 2023年8月（連） 大幅増
- 18億2759万
- 2024年8月（連） -74.38%
- 4億6831万
- 2025年8月（連） +201.76%
- 14億1317万
設備投資額
- 2017年8月
- -
- 2018年8月
- -
- 2019年8月（連）
- -3552万
- 2020年8月（連） -97.13%
- -7003万
- 2021年8月（連） -220.05%
- -2億2413万
- 2022年8月（連）
- -7017万
- 2023年8月（連）
- -3308万
- 2024年8月（連） -140.2%
- -7947万
- 2025年8月
- -
営業CFマージン
- 2017年8月（連）
- 8.48%
- 2018年8月（連）
- 7.07%
- 2019年8月（連）
- -0.24%
- 2020年8月（連）
- 20.11%
- 2021年8月（連）
- 31.24%
- 2022年8月（連）
- 1.91%
- 2023年8月（連）
- 19.76%
- 2024年8月（連）
- 5.17%
- 2025年8月（連）
- 15.94%
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