四半期報告書-第29期第2四半期(令和2年12月1日-令和3年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 156,242 | 400,172 |
| 減価償却費 | 96,454 | 95,751 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,037 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,996 | -47,137 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 20,435 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -5,561 | -2,756 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,779 | 5,828 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -16 |
| 支払利息 | 1,670 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,065,334 | -237,032 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,408,166 | 428,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,495,717 | -792,519 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,497,021 | -142,276 |
| その他 | -188,811 | 166,058 |
| 小計 | 1,678,616 | -104,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 16 |
| 利息の支払額 | -1,850 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 8,332 | -155,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,685,126 | -260,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,501 | -42,448 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 263 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,515 | -5,800 |
| 関係会社の清算による収入 | 7,621 | － |
| その他 | 4,891 | 348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,502 | -47,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -36,080 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -49,986 | -49,997 |
| 配当金の支払額 | -76,682 | -76,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162,749 | -126,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | -60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,517,920 | -433,881 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,237,172 | 1,618,907 |