四半期報告書-第29期第2四半期(令和2年12月1日-令和3年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 156,242 | 400,172 |
減価償却費 | 96,454 | 95,751 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10,037 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -26,996 | -47,137 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | 20,435 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -5,561 | -2,756 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,779 | 5,828 |
受取利息及び受取配当金 | -28 | -16 |
支払利息 | 1,670 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,065,334 | -237,032 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,408,166 | 428,641 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,495,717 | -792,519 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,497,021 | -142,276 |
その他 | -188,811 | 166,058 |
小計 | 1,678,616 | -104,852 |
利息及び配当金の受取額 | 28 | 16 |
利息の支払額 | -1,850 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 8,332 | -155,347 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,685,126 | -260,182 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -10,501 | -42,448 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 263 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,515 | -5,800 |
関係会社の清算による収入 | 7,621 | - |
その他 | 4,891 | 348 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,502 | -47,636 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -36,080 | - |
自己株式の取得による支出 | -49,986 | -49,997 |
配当金の支払額 | -76,682 | -76,004 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -162,749 | -126,001 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | -60 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,517,920 | -433,881 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,237,172 | 1,618,907 |