有価証券報告書-第26期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 306,474 | 486,684 |
| 減価償却費 | 208,682 | 198,447 |
| 減損損失 | 201,911 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,397 | 9,940 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -384 | 24,433 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,287 | -9,003 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 10,303 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -26 |
| 支払利息 | 28,140 | 14,900 |
| 受取補償金 | － | -28,420 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -10,027 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 935,633 | -785,677 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 638,386 | 294,512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,480,961 | -109,799 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -379,445 | 257,409 |
| その他 | 5,922 | 89,860 |
| 小計 | 440,147 | 453,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 26 |
| 利息の支払額 | -28,140 | -14,900 |
| 法人税等の支払額 | -7,753 | -11,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 404,329 | 455,830 |
| 補償金の受取額 | － | 28,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 683 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -23,969 | -23,029 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 355,186 | 277 |
| 子会社の清算による収入 | 54,467 | － |
| その他 | -554 | 429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 385,812 | -22,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -61,547 | -65,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,061,547 | -565,334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,917 | 534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -261,488 | -131,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,031,333 | 900,042 |