有価証券報告書-第25期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -129,421 | 306,474 |
| 減価償却費 | 279,489 | 208,682 |
| 減損損失 | 317,222 | 201,911 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,081 | -15,397 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,626 | -384 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 7,715 | 1,287 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -43,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -330 | -75 |
| 支払利息 | 43,287 | 28,140 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -96,673 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -10,027 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | -9,865 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,189,799 | 935,633 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -876,586 | 638,386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,688,000 | -1,480,961 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 923,157 | -379,445 |
| その他 | -235,530 | 5,922 |
| 小計 | 693,374 | 440,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 338 | 75 |
| 利息の支払額 | -43,287 | -28,140 |
| 法人税等の支払額 | -23,189 | -7,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 627,236 | 404,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,397 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 121,939 | 683 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -179,356 | -23,969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 229,850 | 355,186 |
| 子会社の清算による収入 | － | 54,467 |
| その他 | -3,666 | -554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 152,369 | 385,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500,000 | -1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -161,285 | － |
| リース債務の返済による支出 | -57,980 | -61,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,719,265 | -1,061,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50,324 | 9,917 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -989,984 | -261,488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,292,822 | 1,031,333 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -52,117 | － |