有価証券報告書-第24期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 538,539 | -129,421 |
| 減価償却費 | 341,893 | 279,489 |
| 減損損失 | 44,407 | 317,222 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -222,133 | 3,081 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,583 | 12,626 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 7,715 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -72,410 | -43,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -609 | -330 |
| 支払利息 | 69,209 | 43,287 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -96,673 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | － | -9,865 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,160,111 | -1,189,799 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,049,760 | -876,586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,844,827 | 1,688,000 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -154,605 | 923,157 |
| その他 | 185,866 | -235,530 |
| 小計 | 1,107,783 | 693,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 612 | 338 |
| 利息の支払額 | -72,558 | -43,287 |
| 法人税等の支払額 | -77,178 | -23,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 958,659 | 627,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -79,948 | -16,397 |
| 定期預金の払戻による収入 | 144,813 | 121,939 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -105,325 | -179,356 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,720 | 229,850 |
| その他 | -16,638 | -3,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,377 | 152,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -652,000 | -161,285 |
| リース債務の返済による支出 | -208,264 | -57,980 |
| 配当金の支払額 | -12 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -860,277 | -1,719,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,628 | -50,324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106,633 | -989,984 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,334,924 | 1,292,822 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -52,117 |