エヌ・ピー・シー（6255）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 153,775 | 538,539 |
| 減価償却費 | 484,464 | 341,893 |
| 減損損失 | － | 44,407 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 122,238 | -222,133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 12,583 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -41,257 | -72,410 |
| 受取利息及び受取配当金 | -462 | -609 |
| 支払利息 | 104,753 | 69,209 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -59,401 | － |
| 補助金収入 | -134,184 | － |
| 為替換算調整勘定取崩額 | 483,306 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -799,253 | 1,160,111 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 304,804 | 1,049,760 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,648,664 | -1,844,827 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -107,458 | -154,605 |
| その他 | -295,999 | 185,866 |
| 小計 | 1,863,991 | 1,107,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 450 | 612 |
| 利息の支払額 | -101,971 | -72,558 |
| 補助金の受取額 | 134,184 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 19,831 | -77,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,916,486 | 958,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -199,492 | -79,948 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28,402 | 144,813 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -357,917 | -105,325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 124,690 | 27,720 |
| その他 | 56,388 | -16,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -347,929 | -29,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -761,715 | -652,000 |
| リース債務の返済による支出 | -265,594 | -208,264 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 801,696 | － |
| 配当金の支払額 | -524 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -226,138 | -860,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,996 | 37,628 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,349,415 | 106,633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,228,291 | 2,334,924 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -93,816 | － |
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