有価証券報告書-第22期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,243,712 | 153,775 |
| 減価償却費 | 321,772 | 484,464 |
| 減損損失 | 438,474 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 240,435 | 122,238 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -39,966 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -914 | -462 |
| 支払利息 | 57,833 | 104,753 |
| 為替差損益（△は益） | -459,721 | -96,235 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -59,401 |
| 補助金収入 | -226,975 | -134,184 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | － | 483,306 |
| 関係会社整理損 | 867,861 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 150,133 | -799,253 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,203,882 | 304,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 663,140 | 1,648,664 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -121,859 | -107,458 |
| その他 | -256,138 | -241,020 |
| 小計 | 594,245 | 1,863,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 914 | 450 |
| 利息の支払額 | -57,934 | -101,971 |
| 補助金の受取額 | 226,975 | 134,184 |
| 特別退職金の支払額 | -3,780 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,057 | 19,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 749,364 | 1,916,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,220 | -199,492 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,220 | 28,402 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -342,276 | -357,917 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,508 | 124,690 |
| その他 | -1,321 | 56,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -333,089 | -347,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -710,205 | -761,715 |
| リース債務の返済による支出 | － | -265,594 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 801,696 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | － |
| 配当金の支払額 | -819 | -524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -711,038 | -226,138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 102,490 | 6,996 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -192,273 | 1,349,415 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -58,420 | -93,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 972,691 | 2,228,291 |