エヌ・ピー・シー（6255）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月29日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(平成24年9月1日-平成25年8月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)平成25年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,543,518 | -2,243,712 |
| 減価償却費 | 366,949 | 321,772 |
| 減損損失 | 331,941 | 438,474 |
| のれん償却額 | 25,484 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,640 | 240,435 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -35,104 | -39,966 |
| 受取利息及び受取配当金 | -725 | -914 |
| 支払利息 | 57,353 | 57,833 |
| 為替差損益（△は益） | 173,306 | -459,721 |
| 保険解約損益（△は益） | -53,054 | － |
| 補助金収入 | -190,100 | -226,975 |
| 関係会社整理損 | － | 867,861 |
| 特別退職金 | 151,508 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,006,991 | 150,133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,268,049 | 1,203,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,661,044 | 663,140 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,282,183 | -121,859 |
| その他 | 401,077 | -256,138 |
| 小計 | -1,963,427 | 594,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 727 | 914 |
| 利息の支払額 | -57,734 | -57,934 |
| 保険金の受取額 | 53,054 | － |
| 補助金の受取額 | 190,100 | 226,975 |
| 特別退職金の支払額 | -147,728 | -3,780 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 153,418 | -11,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,771,590 | 749,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -4,220 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 4,220 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -66,344 | -342,276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68,163 | 10,508 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,475 | － |
| その他 | 126,676 | -1,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 138,970 | -333,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -252,317 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -704,515 | -710,205 |
| 社債の発行による収入 | 1,491,850 | － |
| 社債の償還による支出 | -225,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -97 | -13 |
| 配当金の支払額 | -73,720 | -819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 236,200 | -711,038 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,314 | 102,490 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,411,734 | -192,273 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,635,120 | 1,223,386 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -58,420 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,223,386 | 972,691 |
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