エヌ・ピー・シー（6255）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -953,571 | -1,543,518 |
| 減価償却費 | 329,289 | 366,949 |
| 減損損失 | － | 331,941 |
| のれん償却額 | 54,285 | 25,484 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,827 | 19,640 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -65,244 | -35,104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,725 | -725 |
| 支払利息 | 38,212 | 57,353 |
| 保険解約損益（△は益） | -336,707 | -53,054 |
| 補助金収入 | -118,742 | -190,100 |
| 特別退職金 | － | 151,508 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,437 | 2,006,991 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,614,273 | 2,268,049 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -352,456 | -4,661,044 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 645,590 | -1,282,183 |
| その他 | -104,846 | 574,383 |
| 小計 | -3,464,925 | -1,963,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,421 | 727 |
| 利息の支払額 | -37,164 | -57,734 |
| 保険金の受取額 | 336,707 | 53,054 |
| 補助金の受取額 | 118,742 | 190,100 |
| 特別退職金の支払額 | － | -147,728 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -74,508 | 153,418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,117,727 | -1,771,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,349,449 | -66,344 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 68,163 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,757 | 10,475 |
| 事業譲受による支出 | -958,239 | － |
| その他 | 156,091 | 126,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,139,840 | 138,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,293,163 | -252,317 |
| 長期借入れによる収入 | 3,516,151 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -527,163 | -704,515 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,491,850 |
| 社債の償還による支出 | － | -225,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -97 |
| 配当金の支払額 | -74,024 | -73,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,208,127 | 236,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,969 | -15,314 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 944,590 | -1,411,734 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,690,530 | 2,635,120 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,635,120 | 1,223,386 |
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