エヌ・ピー・シー（6255）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,306,705 | -953,571 |
| 減価償却費 | 191,677 | 329,289 |
| のれん償却額 | － | 54,285 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,537 | 12,827 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 19,704 | -65,244 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,121 | -2,725 |
| 支払利息 | － | 38,212 |
| 保険解約損益（△は益） | -187,553 | -336,707 |
| 補助金収入 | -172,416 | -118,742 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,174,971 | 3,437 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -233,965 | -2,614,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,258,754 | -352,456 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,419,475 | 645,590 |
| その他 | -77,821 | -104,846 |
| 小計 | -506,022 | -3,464,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,881 | 3,421 |
| 保険金の受取額 | 170,953 | 336,707 |
| 利息の支払額 | － | -37,164 |
| 補助金の受取額 | 172,416 | 118,742 |
| 法人税等の支払額 | -1,386,246 | -74,508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,533,017 | -3,117,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,300,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,419,951 | 1,000,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -963,810 | -2,349,449 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,757 |
| 事業譲受による支出 | － | -958,239 |
| その他 | -130,539 | 156,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,025,602 | -2,139,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 12,293,163 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -9,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,516,151 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -527,163 |
| ストックオプションの行使による収入 | 33,920 | － |
| 配当金の支払額 | -69,354 | -74,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,434 | 6,208,127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,225 | -5,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -566,075 | 944,590 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,256,605 | 1,690,530 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,690,530 | 2,635,120 |
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