有価証券報告書-第30期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,151,368 | 535,249 |
| 減価償却費 | 204,005 | 225,984 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,006 | -47,589 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 91,865 | -207,085 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -13,541 | -19,012 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,778 | 14,202 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -148 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -17,054 |
| 減損損失 | － | 82,397 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 184,667 | 205,537 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,019,265 | -2,874,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,109,438 | 1,682,504 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,879,047 | 749,480 |
| その他 | 182,572 | -206,123 |
| 小計 | 1,868,431 | 123,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 148 |
| 法人税等の支払額 | -238,837 | -40,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,629,663 | 83,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -233,147 | -67,779 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | 31,537 |
| その他 | 309 | 31,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232,538 | -4,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -49,997 | -310,300 |
| 配当金の支払額 | -76,283 | -43,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,281 | -353,915 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,475 | 33,497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,273,320 | -241,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,326,108 | 3,084,532 |