四半期報告書-第27期第2四半期(平成30年12月1日-平成31年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 408,761 | 240,723 |
| 減価償却費 | 98,708 | 97,391 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,107 | -16,216 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,953 | -25,310 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 21,632 | 9,925 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,327 | 5,482 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -15 |
| 支払利息 | 7,478 | 3,671 |
| 受取補償金 | -28,420 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,200,755 | 129,605 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,390 | -1,488,142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 146,957 | 1,103,057 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -22,141 | -84,138 |
| その他 | -158,809 | -55,115 |
| 小計 | -709,603 | -79,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 15 |
| 利息の支払額 | -7,478 | -3,671 |
| 補償金の受取額 | 28,420 | － |
| 法人税等の支払額 | -944 | -81,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -689,593 | -163,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,636 | -36,034 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,616 | -1,192 |
| その他 | -136 | -9,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,390 | -46,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -32,179 | -34,159 |
| 配当金の支払額 | － | -43,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 467,820 | -77,847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,264 | -1,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -241,427 | -289,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 900,042 | 610,072 |