四半期報告書-第26期第2四半期(平成29年12月1日-平成30年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 154,162 | 408,761 |
| 減価償却費 | 104,103 | 98,708 |
| 減損損失 | 201,911 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,648 | 12,107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | 24,953 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -7,715 | 21,632 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,327 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -12 |
| 支払利息 | 16,353 | 7,478 |
| 受取補償金 | － | -28,420 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 91,269 | -1,200,755 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 339,008 | -25,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,869,526 | 146,957 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -271,511 | -22,141 |
| その他 | 175,876 | -158,809 |
| 小計 | -1,072,799 | -709,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 12 |
| 利息の支払額 | -16,353 | -7,478 |
| 補償金の受取額 | － | 28,420 |
| 法人税等の支払額 | -23 | -944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,089,134 | -689,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 683 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,497 | -14,636 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,182 | -3,616 |
| その他 | -34 | -136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,026 | -18,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500,000 | 500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -30,314 | -32,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,469,685 | 467,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,703 | -1,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 388,228 | -241,427 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,031,333 | 789,906 |