四半期報告書-第25期第2四半期(平成28年12月1日-平成29年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -253,902 | 154,162 |
| 減価償却費 | 137,553 | 104,103 |
| 減損損失 | － | 201,911 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,659 | -6,648 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,329 | -42 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -7,715 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -43,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -286 | -41 |
| 支払利息 | 26,362 | 16,353 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -96,673 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 617,174 | 91,269 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -422,548 | 339,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,566 | -1,869,526 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 22,913 | -271,511 |
| その他 | -61,994 | 175,876 |
| 小計 | -176,297 | -1,072,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 291 | 41 |
| 利息の支払額 | -26,362 | -16,353 |
| 法人税等の支払額 | -16,791 | -23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -219,159 | -1,089,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,397 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 68,623 | 683 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,409 | -4,497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 229,850 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -864 | -4,182 |
| その他 | 710 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 236,513 | -8,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -161,285 | － |
| リース債務の返済による支出 | -28,557 | -30,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -689,842 | 1,469,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,765 | 15,703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -684,254 | 388,228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,292,822 | 1,681,050 |