四半期報告書-第24期第2四半期(平成27年12月1日-平成28年2月29日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 539,160 | -253,902 |
| 減価償却費 | 199,125 | 137,553 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -212,054 | -29,659 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 13,329 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 12,565 | － |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -43,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -275 | -286 |
| 支払利息 | 40,005 | 26,362 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -96,673 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,244,877 | 617,174 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 444,947 | -422,548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,004,967 | -85,566 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -127,337 | 22,913 |
| その他 | 175,930 | -61,994 |
| 小計 | 311,977 | -176,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 278 | 291 |
| 利息の支払額 | -41,293 | -26,362 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -39,405 | -16,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 231,557 | -219,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -49,365 | -16,397 |
| 定期預金の払戻による収入 | 117,469 | 68,623 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,713 | -45,409 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 876 | 229,850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,550 | -864 |
| その他 | -16,539 | 710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,178 | 236,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -326,000 | -161,285 |
| リース債務の返済による支出 | -154,181 | -28,557 |
| 配当金の支払額 | -12 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -480,193 | -689,842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,927 | -11,765 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -194,529 | -684,254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,334,924 | 1,650,669 |